Баланс на 31.12.2012 г
- Подробности
- Просмотров: 8544
|
Баланс на 31.12.2012 |
|
Актив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
|
I. Необоротні активи |
|||
|
Нематеріальні активи: |
|||
|
- залишкова вартість |
010 |
0 |
0 |
|
- первісна вартість |
011 |
15 |
15 |
|
- накопичена амортизація |
012 |
15 |
15 |
|
Незавершені капітальні інвестиції |
020 |
33 |
203 |
|
Основні засоби: |
|||
|
- залишкова вартість |
030 |
16630 |
18297 |
|
- первісна вартість |
031 |
33019 |
36554 |
|
- знос |
032 |
16389 |
18257 |
|
Довгострокові біологічні активи: |
|||
|
- справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0 |
0 |
|
- первісна вартість |
036 |
0 |
0 |
|
- накопичена амортизація |
037 |
0 |
0 |
|
Довгострокові фінансові інвестиції: |
|||
|
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
040 |
0 |
0 |
|
- інші фінансові інвестиції |
045 |
0 |
0 |
|
Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
0 |
0 |
|
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості |
055 |
0 |
0 |
|
Первісна вартість інвестиційної нерухомості |
056 |
0 |
0 |
|
Знос інвестиційної нерухомості |
057 |
0 |
0 |
|
Відстрочені податкові активи |
060 |
0 |
0 |
|
Гудвіл |
065 |
0 |
0 |
|
Інші необоротні активи |
070 |
0 |
0 |
|
Гудвіл при консолідації |
075 |
0 |
0 |
|
Усього за розділом I |
080 |
16663 |
18500 |
|
II. Оборотні активи |
|||
|
Запаси: |
|||
|
Виробничі запаси |
100 |
8519 |
3752 |
|
Поточні біологічні активи |
110 |
0 |
0 |
|
Незавершене виробництво |
120 |
214 |
190 |
|
Готова продукція |
130 |
5049 |
6230 |
|
Товари |
140 |
136 |
101 |
|
Векселі одержані |
150 |
0 |
0 |
|
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
|||
|
- чиста реалізаційна вартість |
160 |
4567 |
5326 |
|
- первісна вартість |
161 |
4567 |
5326 |
|
- резерв сумнівних боргів |
162 |
(0) |
(0) |
|
Дебіторська заборгованість за рахунками: |
|||
|
- за бюджетом |
170 |
19952 |
20582 |
|
- за виданими авансами |
180 |
371 |
1154 |
|
- з нарахованих доходів |
190 |
0 |
0 |
|
- із внутрішніх розрахунків |
200 |
0 |
0 |
|
Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
2135 |
598 |
|
Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0 |
0 |
|
Грошові кошти та їх еквіваленти: |
|||
|
- в національній валюті |
230 |
480 |
1750 |
|
- у т.ч. в касі |
231 |
0 |
0 |
|
- в іноземній валюті |
240 |
3328 |
37 |
|
Інші оборотні активи |
250 |
22 |
58 |
|
Усього за розділом II |
260 |
44773 |
39778 |
|
III. Витрати майбутніх періодів |
270 |
220 |
290 |
|
IV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 |
0 |
|
Баланс |
280 |
61656 |
58568 |
|
Пасив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
|
I. Власний капітал |
|||
|
Статутний капітал |
300 |
33194 |
38277 |
|
Пайовий капітал |
310 |
0 |
0 |
|
Додатковий вкладений капітал |
320 |
0 |
0 |
|
Інший додатковий капітал |
330 |
0 |
0 |
|
Резервний капітал |
340 |
7740 |
7740 |
|
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
1492 |
1509 |
|
Неоплачений капітал |
360 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
Вилучений капітал |
370 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
Накопичена курсова різниця |
375 |
0 |
0 |
|
Усього за розділом I |
380 |
42426 |
47526 |
|
Частка меншості |
385 |
0 |
0 |
|
II. Забезпечення наступних виплат та платежів |
|||
|
Забезпечення виплат персоналу |
400 |
0 |
0 |
|
Інші забезпечення |
410 |
0 |
0 |
|
Сума страхових резервів |
415 |
0 |
0 |
|
Сума часток перестраховиків у страхових резервах |
416 |
0 |
0 |
|
Цільове фінансування |
420 |
0 |
0 |
|
Вписуваний рядок – з рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) |
421 |
0 |
|
|
Усього за розділом II |
430 |
0 |
0 |
|
ІІІ. Довгострокові зобов’язання |
|||
|
Довгострокові кредити банків |
440 |
0 |
0 |
|
Інші довгострокові фінансові зобов’язання |
450 |
9767 |
9867 |
|
Відстрочені податкові зобов’язання |
460 |
0 |
0 |
|
Інші довгострокові зобов’язання |
470 |
0 |
0 |
|
Усього за розділом III |
480 |
9767 |
9867 |
|
ІV. Поточні зобов’язання |
|||
|
Короткострокові кредити банків |
500 |
1538 |
0 |
|
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями |
510 |
0 |
0 |
|
Векселі видані |
520 |
0 |
0 |
|
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
2006 |
751 |
|
Поточні зобов’язання за розрахунками: |
|||
|
- з одержаних авансів |
540 |
81 |
0 |
|
- з бюджетом |
550 |
73 |
66 |
|
- з позабюджетних платежів |
560 |
0 |
0 |
|
- зі страхування |
570 |
143 |
126 |
|
- з оплати праці |
580 |
260 |
229 |
|
- з учасниками |
590 |
0 |
0 |
|
- із внутрішніх розрахунків |
600 |
0 |
0 |
|
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 |
0 |
|
Інші поточні зобов'язання |
610 |
5362 |
3 |
|
Усього за розділом IV |
620 |
9463 |
1175 |
|
V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0 |
0 |
|
Баланс |
640 |
61656 |
58568 |
|
Примітки |
За 2012 рiк валюта балансу зменшилася на 3088,0 тис.грн. За перiод сiчень - грудень 2012 року поточнi зобов'язання зменшилися на 5495,0 тис.грн., кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги зменшилась на 1255,0 тис. грн. Заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - 9867,0 тис. грн., що складаються iз зобов'язань по облiгацiях - 10000,0 тис.грн. i дисконту по випущених облiгацiях - 133,0 тис.грн. |
|
Керівник |
Путiлов Станiслав Ісидорович |
|
Головний бухгалтер |
Сушко Олена Миколаївна |