Баланс на 30.06.2012 г
- Подробности
- Просмотров: 6149
Форма N 1 | Код по ГКУД | 1801001 | |
Актив | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротные активы | |||
Нематериальные активы: | |||
Остаточная стоимость | 010 | - | - |
Первоначальная стоимость | 011 | 15 | 15 |
Накопленная амортизация | 012 | (15) | (15) |
Незавершенные капитальные инвестиции | 020 | 33 | 0 |
Основные средства: | |||
Остаточная стоимость | 030 | 16630 | 16250 |
Первичная стоимость | 031 | 33019 | 33562 |
Износ | 032 | (16389) | (17312) |
Долгосрочные биологические активы: | |||
Справедливая (остаточная) стоимость | 035 | - | - |
Первичная стоимость | 036 | - | - |
Накопленная амортизация | 037 | (-) | (-) |
Долгосрочные финансовые инвестиции: | |||
учитываемых по методу участия в капитале других предприятий | 040 | - | - |
другие финансовые инвестиции | 045 | - | - |
Долгосрочная дебиторская задолженность | 050 | - | - |
Справедливая (остаточная) стоимость инвестиционной недвижимости | 055 | - | - |
первичная стоимость инвестиционной недвижимости | 056 | - | - |
Износ инвестиционной недвижимости | 057 | (-) | (-) |
Отложенные налоговые активы | 060 | - | - |
Гудвилл | 065 | - | - |
Прочие необоротные активы | 070 | - | - |
Гудвилл при консолидации | 075 | - | - |
Всего по разделу I | 080 | 16663 | 16250 |
II. Оборотные активы | |||
Запасы: | |||
производственные запасы | 100 | 8519 | 4929 |
текущие биологические активы | 110 | - | - |
незавершенное производство | 120 | 214 | 1466 |
готовая продукция | 130 | 5049 | 5010 |
товары | 140 | 136 | 109 |
Векселя полученные | 150 | - | - |
Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги: | |||
чистая реализационная стоимость | 160 | 4567 | 9540 |
первичная стоимость | 161 | 4567 | 9540 |
резерв сомнительных долгов | 162 | (-) | (-) |
Дебиторская задолженность по счетам: | |||
по бюджету | 170 | 19952 | 19967 |
по выданным авансам | 180 | 371 | 762 |
по начисленным доходам | 190 | - | - |
из внутренних расчетов | 200 | - | - |
Другая текущая дебиторская задолженность | 210 | 2135 | 4347 |
Текущие финансовые инвестиции | 220 | - | - |
Денежные средства и их эквиваленты: | |||
в национальной валюте | 230 | 480 | 480 |
в т.ч. в кассе | 231 | - | - |
в иностранной валюте | 240 | 3328 | 36 |
Прочие оборотные активы | 250 | 22 | 125 |
Всего по разделу II | 260 | 44773 | 46771 |
III. Расходы будущих периодов | 270 | 220 | 228 |
IV. Необоротные активы и группы выбывания | 275 | - | - |
Баланс | 280 | 61656 | 63309 |
Форма N 1 | Код по ГКУД | 1801001 | |
Пассив | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Собственный капитал | |||
Уставной капитал | 300 | 33194 | 33194 |
Паевой капитал | 310 | - | - |
Дополнительный вложенный капитал | 320 | - | - |
Другой дополнительный капитал | 330 | - | - |
Резервный капитал | 340 | 7740 | 7740 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 350 | 1492 | 1500 |
Неоплаченный капитал | 360 | (-) | (-) |
Изъятый капитал | 370 | (-) | (-) |
Накопленная курсовая разница | 375 | - | - |
Всего по разделу I | 380 | 42426 | 42434 |
Доля меньшинства | 385 | - | - |
II. Обеспечение последующих выплат и платежей | |||
Обеспечение выплат персоналу | 400 | - | - |
Другие обеспечения | 410 | - | - |
Сумма страховых резервов | 415 | - | - |
Сумма долей пере страховщиков в страховых резервах | 416 | - | - |
417 | - | - | |
418 | - | - | |
Целевое финансирование | 420 | - | - |
Всего по разделу II | 430 | - | - |
III. Долгосрочные обязательства | |||
Долгосрочные кредиты банков | 440 | - | - |
Другие долгосрочные финансовые обязательства | 450 | 9767 | 9817 |
Отложенные налоговые обязательства | 460 | - | - |
Прочие долгосрочные обязательства | 470 | - | - |
Всего за разделом III | 480 | 9767 | 9817 |
IV. Текущие обязательства | |||
Краткосрочные кредиты банков | 500 | 1538 | 1132 |
Текущая задолженность по долгосрочным обязательствам | 510 | - | - |
Векселя выданные | 520 | - | - |
Кредиторская задолженность за товары, работы, услуги | 530 | 2006 | 744 |
Текущие обязательства по расчетам: | |||
с полученных авансов | 540 | 81 | 155 |
с бюджетом | 550 | 73 | 64 |
с внебюджетными платежами | 560 | - | - |
по страхованию | 570 | 143 | 127 |
по оплате труда | 580 | 260 | 236 |
с участниками | 590 | - | - |
из внутренних расчетов | 600 | - | - |
Обязательства, связанные с необратимыми активами и группами выбытия, удерживаемыми для продажи | 605 | - | - |
Другие текущие обязательства | 610 | 5362 | 8600 |
Всего по разделу IV | 620 | 9463 | 11058 |
V. Доходы будущих периодов | 630 | - | - |
Баланс | 640 | 61656 | 63309 |